(reclame)
S5 Forum Fonds richt zich op beleggingen in supermarkten en supermarkt gedomineerde wijkwinkelcentra. Het fonds is een groeifonds met een belegd vermogen van thans ruim € 55 miljoen dat beoogt in de periode tot 2026 te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen.
De eerste en tweede emissie alsmede de eerste tranche van de derde emissie van S5 Forum Fonds hebben plaatsgevonden in 2019 en 2020. Het fonds belegt sindsdien in goedlopende objecten in Leeuwarden, IJsselstein, Valkenswaard, Vaals, Mierlo, Hoogeveen, Ede en Velp.
Met de opbrengst van de tweede tranche van de derde emissie zullen twee objecten worden toegevoegd aan de vastgoedportefeuille. Het object Hardenberg betreft een Lidl-supermarkt die is verhuurd aan Lidl Nederland GmbH. Het object Zutphen betreft een wijkwinkelcentrum met als hoofdhuurder een Jumbo-supermarkt (Jumbo Supermarkten BV), aangevuld met zes dagwinkels en vier gezondheid gerelateerde huurders.
S5 Forum Fonds is het 19e supermarkt gerelateerde vastgoedfonds dat Sectie5 Investments in samenwerking met Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen heeft geïntroduceerd.
Verdeling huurders S5 Forum Fonds
Terugkoopfaciliteit
Omdat het fonds is opgericht voor onbepaalde tijd en geen vastgesteld beleid kent dat de objecten na een bepaalde tijd worden verkocht of dat het fonds na een bepaalde tijd wordt beëindigd, heeft de beheerder meerdere instrumenten gecreëerd om participanten de mogelijkheid te bieden hun participaties te verkopen. Zo is er doorlopend een terugkoopfaciliteit beschikbaar van maximaal € 500.000 waarmee participaties kunnen worden ingekocht van uittredende beleggers.
UPDATE
De tweede tranche van de derde emissie van het S5 Forum Fonds kent sinds de introductie begin september veel belangstelling. De inschrijvingen overstijgen het oorspronkelijke emissiebedrag van € 6,7 miljoen ruim.
Daarom is besloten om het emissiebedrag van de tweede tranche te verhogen naar € 12,9 miljoen. Met de extra opbrengst zal een nieuwe supermarktlocatie worden toegevoegd aan de vastgoedportefeuille van het fonds.
Situatie na de tweede tranche van de derde emissie:
| Aantal locaties | 11 |
| Aantal units | 53 |
| Ingelegd beleggerskapitaal | € 38 miljoen |
| Omvang portefeuille | € 80 miljoen |
| Totale huurinkomsten | € 5,1 miljoen |
- Beleggingsfonds in supermarkten en supermarkt gedomineerde wijkwinkelcentra
- Groeifonds met de ambitie om te groeien naar een belegd vermogen van € 250 miljoen
- Reeds acht goedlopende objecten in portefeuille
- Met de tweede tranche van de derde emissie worden drie objecten toegevoegd
- De omvang van de beleggingsportefeuille wordt daarmee ruim € 80 miljoen
- Doorlopende terugkoopfaciliteit van maximaal € 500.000 voor inkoop van participaties van beleggers die wensen te verkopen
Risicofactoren
De waarde van uw belegging kan fluctueren. Aan het beleggen in onroerend goed, waaronder dit fonds, zijn risico’s verbonden, zoals verhuur- en exploitatierisico, rente- en financieringsrisico, marktwaarderisico, risico van beperkte spreiding in beleggingen, onderhoudsaspecten, milieurisico’s, politieke risico’s, inflatierisico, objectgerelateerde risico’s en risico van beperkte verhandelbaarheid. Het zich realiseren van bedoelde risico’s kan een nadelige invloed hebben op het geprognosticeerde rendement. De prognoses vormen derhalve geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Beleggers dienen zich te realiseren dat er een mogelijkheid is dat zij minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Emissievergoeding
De emissievergoeding wordt niet opgenomen in de berekening van het verwachte rendement. De uiteindelijk begunstigde van de emissievergoeding is Reyersen van Buuren Vastgoedbeleggingen BV voor de begeleiding bij het plaatsen van de participaties in S5 Forum Fonds.
